多くの暗号資産投資家は、取引にAIを使うことに依然として懐疑的です。技術が存在することは理解しているものの、どう始めればよいのか、あるいは安全に使えるのかが分かりません。ここでは、トレーダーがAIを活用して、安全により良いROIを生み出すための最も効果的な方法を見ていきます。
暗号資産取引におけるAI
人工知能（AI）とは、人間に似た方法で思考し学習できるコンピュータシステムを指します。機械であるため、これらのシステムは人間よりもはるかに速く情報を処理でき、AIの活用には数多くの可能性が広がります。
暗号資産市場は非常にボラティリティが高く、価格変動も迅速に起こるため、それに追随できる技術が利益を出す取引には必要です。トレーダーは、次のようなさまざまな方法でAIを活用し、暗号資産市場から利益を得ることができます。
- 取引の自動化
暗号資産取引プラットフォームであり、暗号資産市場データを提供するフィンテック企業でもあるOANDAによると、AIを使う主な利点の一つは、ほとんどストレスなく取引できる点です。AIボットは、市場状況に基づいて資産を取引する戦略を設定すれば、その後は独立して稼働します。これにより、複数の資産を監視したり、それぞれのニュースイベントを追跡したりするのに費やしていた時間を節約できます。
例えば、3Commasは主要な取引所に接続できる人気の取引ボットです。ユーザーはグリッド取引やドルコスト平均法などの自動化戦略を設定できます。ボットは24時間365日市場を監視し、あなたが作成したルールに基づいて取引を実行します
- 暗号資産ポートフォリオの管理
暗号資産を直接取引するだけでなく、人工知能は価格の追跡や投資家のポートフォリオ管理にも役立ちます。リアルタイムデータを通じて資産の全体像を把握でき、ポートフォリオ価値、資産配分、複数の取引所やウォレットにまたがる過去のパフォーマンスが表示されます。これらのデータにより、トレーダーはすべてを手動で追跡しなくても、賢明な投資判断を下せます。
AI搭載のトラッカーは、記録した取引と実際のブロックチェーンデータの間にある不整合も検出し、通知できます。これには手数料、トークン数量、取引タイミングの差異が含まれます。この機能は、ポートフォリオ記録の正確性を保つのに役立ちます。
もう一つの便利な機能が、自動ラベリングです。これは基本的なサマリーを超え、システムが取引をステーキング報酬、エアドロップ、トレードなどのカテゴリに自動で分類します。中には税計算ツールとして機能し、関連データやダウンロード可能なレポートを提供するものもあります。これは、地域の規制に従う必要がある確定申告の時期に特に役立ちます。
これらのアプリケーションを通じてAIで暗号資産取引を行う場合、費用がかかる可能性がある点に留意してください。基本機能は無料であることが多い一方、タックスハーベスティングツールのような高度なオプションや、優先カスタマーサポートなどのプレミアムサービスは通常サブスクリプションが必要です。自分の状況でこれらのツールに支払う意味があるかどうか、コストと便益を比較して判断しましょう。
暗号資産ポートフォリオ管理アプリケーションを利用するには、通常アカウントを作成し、取引所のAPIキーを入力します。これによりツールがあなたのポートフォリオデータへアクセスでき、複数のプラットフォームにまたがって保有状況とパフォーマンスを追跡できるようになります。
- 予測分析で見通す
予測分析は、過去の価格パターンや市場センチメントデータを調べて、次に価格がどこへ向かう可能性があるかを予測するため、暗号資産取引におけるAIの強力な活用法です。
機械学習（ML）はここでの中核技術の一つで、暗号資産取引で利益を生み出す助け方は明快です。ニューラルネットワークや決定木などのMLモデルは、複雑なデータ関係を分析し、特定の統計的仮定を必要とせずに隠れたパターンを検出できます。
暗号資産取引向けに効果的なMLモデルを構築するには、入力データ、モデル選択、出力タイプなど複数の要素を考慮する必要があります。
現在、多くの取引プラットフォームには予測分析機能がシステムに直接組み込まれています。TradingViewのようなサービスでは、コードを書く必要なく、カスタマイズ可能なインジケーターを通じて高度な手法を適用できます。技術スキルのあるトレーダーにとっては、TensorFlowやPyTorchといったライブラリにより、カスタムの予測モデルを構築できますが、これらのツールにはプログラミング知識が必要です。
GlassnodeやSantimentのような、より高度なプラットフォームは、オンチェーンデータとソーシャルセンチメントを集約し、洞察に富む推論を導き出します。
- 市場センチメントを理解する
センチメント分析は、ニュース記事、SNS投稿、オンラインフォーラムなどのテキストデータに表れる意見・感情・態度をAIで分析します。この情報は市場全体のムードを測るのに役立ち、強気（ブル）か弱気（ベア）かを示します。
暗号資産市場は投機的でセンチメントに左右されるため、この種の分析は短期的な機会を見つけるうえで特に価値があります。自然言語処理（NLP）は、人々が頻繁に利用する一般的なAI機能です。NLPは次のようにしてテキストデータの解釈を助けます。
- フォーラムでの議論を理解する。
- 暗号資産に関連するニュース記事を処理する
- SNSやコミュニティ投稿を調べ、特定の暗号資産に対する全体的なセンチメントを判断する
NLPは、これらすべてのデータからキーワード、センチメントスコア、トレンドを特定し、トレーダーが買うべきか、売るべきか、保有すべきかを判断できるようにします。
ある暗号資産をめぐるポジティブなセンチメントが急増すると、価格上昇の可能性を示すことがあり、その逆も同様です。例えば、大企業がビットコインを採用するといった好材料は、急激な価格上昇を引き起こすことがあります。
同様に、噂や規制当局の発表はパニック売りを招くことがあります。センチメント分析を利用するトレーダーは、こうした変化を予測し、それに応じてポジションを取ることができます。LunarCrushやSantimentのようなプラットフォームは、こうした機能の提供に特化しています。
- リスク検知
AIツールは大量の情報を処理し、わずかな変化にも気づけるため、リスクの高い取引状況を見つけるのに適しています。Cryptohopperのような取引ボットに、ローソク足チャートのパターンを認識するよう学習させることができます。これらのボットは、今後の市場の動きを示唆し得る特定のチャート形状を検出すると通知してくれます。
自分に最適なボットは、取引スタイルによって異なります。すべてのAIボットは、発生と同時に潜在的なリスク警告をチェックし、見つけた情報に基づいて行動を提案できます。
AIで暗号資産を安全に取引する方法
AIはさまざまな場面で多くの利点をもたらしますが、トレーダーは依然としてこれらのツールを慎重に使う必要があります。これは、いったんパラメータを定義すると、その後に起こることをコントロールできる範囲が限られるためです。
したがって、参加者は常に、損切り（ストップロス）や複数資産への分散投資などのリスク管理戦略を適用すべきです。また、暗号資産価格に影響し得る市場トレンドやニュースについて最新情報を把握しておくことも重要です。
（写真：UnsplashのEftakher Alam）
翻訳元: https://hackread.com/cybersecurity-ai-crypto-bots-users/
